>
財富管理
>
海外債券
>
海外債券報價
債券最新買賣價格由交易上手提供參考,定期更新。
參考報價僅供您作為中途解約時之價格參考(贖回價),參考報價與投資人實際中途贖回之價格,有可能存在一定價差,中途贖回價格可能高於或低於原始投資金額,實際贖回價格請以實際入帳金額為準。
表列之參考報價(%)係依債券之國外計價幣別揭露,台幣信託商品於中途贖回時,尚須考量國外計價幣別兌換為新臺幣時之匯兌損益。
若遇債券之相關交易所未開市或非營業日時,則當日不提供申購及贖回交易,且相關交割日期將順延一個營業日。
債券之到期收益計算方式及還本率係依債券之海外商品說明書、產品說明書暨風險預告書或相關申購文件所載為憑。
債券之報價僅供投資人參考,若投資人提前贖回債券時,必須以贖回當時之實際成交價格贖回。因此,當市場價格下跌,實際成交價格可能低於原始投資本金,而投資人又選擇提前贖回時,則可能會產生損失。
投資人中途贖回(未持有至到期),其贖回之實際價格,並不保證為100%票面金額,投資人贖回前應先洽詢各營業單位理財專員。
投資人於投資海外債券前,應務必詳閱產品說明書,確實瞭解產品條件及相關風險。
如有任何問題,請洽詢本行各營業單位理財專員。
商品代號
商品名稱
發行機構
票面利率
----------
到期日
幣別
風險等級
贖回價
報價日期
贖回價走勢圖
配息資訊
海外商品說明書
BD010007
美國銀行美元半年配息次順位債
BAC US
3.950%
2025-04-21
USD
PI1
98.29
2024-04-25
配息資訊
海外商品說明書
美國銀行美元半年配息次順位債
BD140004
荷蘭市政銀行零息公司債
BNG
0.000%
2025-12-31
ZAR
RR3
81.10
2024-04-25
配息資訊
海外商品說明書
荷蘭市政銀行零息公司債
BD140008
荷蘭市政銀行南非幣零息公司債
BNG
0.000%
2027-08-31
ZAR
RR3
68.00
2024-04-25
配息資訊
海外商品說明書
荷蘭市政銀行南非幣零息公司債
BD160204
法國興業銀行美元半年配息次順位債
SOCIETE GENERALE
4.250%
2025-04-14
USD
RR4
98.13
2024-04-25
配息資訊
海外商品說明書
法國興業銀行美元半年配息次順位債
BD160206
高盛國際南非幣零息公司債
GOLDMAN SACHS
0.000%
2025-10-15
ZAR
RR4
75.28
2024-04-25
配息資訊
海外商品說明書
高盛國際南非幣零息公司債
BD160302
台塑集團美元半年配息公司債
FORMOSA GROUP
3.375%
2025-04-22
USD
PI1
97.59
2024-04-25
配息資訊
海外商品說明書
台塑集團美元半年配息公司債
BD160303
加拿大皇家銀行美元半年配息第二類資本次順位債
ROYAL BANK
4.650%
2026-01-27
USD
PI1
99.53
2024-04-25
配息資訊
海外商品說明書
加拿大皇家銀行美元半年配息第二類資本次順位債
BD160405
BPCE SA 美元半年配息第二類資本次順位債
BPCE SA
4.875%
2026-04-01
USD
PI1
97.97
2024-04-25
配息資訊
海外商品說明書
BPCE SA 美元半年配息第二類資本次順位債
BD160502
法國巴黎銀行南非幣季配息公司債
BNP PARIBAS
9.500%
2026-03-17
ZAR
RR4
92.03
2024-04-25
配息資訊
海外商品說明書
法國巴黎銀行南非幣季配息公司債
BD160503
法國巴黎銀行可提前買回南非幣季配息公司債
BNP PARIBAS
6.200%
2031-03-17
ZAR
RR5
116.39
2024-04-25
配息資訊
海外商品說明書
法國巴黎銀行可提前買回南非幣季配息公司債
筆數:
384
|
第一頁
|
上一頁
|
下一頁
|
最末頁
|頁數:
1
/
39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39